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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 254 452.00 | 54 419.00 | 200 034.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 659.00 | 72 914.00 | 50 744.00 | 123 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 716.00 | 130 109.00 | 94 607.00 | 224 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 853.00 | 262 468.00 | 345 385.00 | 607 853.00 |
BT Marchandises | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 449.00 | 14 815.00 | 255 634.00 | 270 449.00 |
BZ Autres créances | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 452.00 | | 496 452.00 | 496 452.00 |
CF Disponibilités | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 790.00 | 14 815.00 | 1 283 974.00 | 1 298 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 643.00 | 277 283.00 | 1 629 359.00 | 1 906 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 976.00 | 254 606.00 | | 346 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 581.00 | 148 370.00 | | 202 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 943.00 | 14 052.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 501.00 | 967 029.00 | | 1 110 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 664.00 | 132 887.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | 71 431.00 | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 122.00 | 178 477.00 | | 148 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 400.00 | 140 152.00 | | 154 400.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 72.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 859.00 | 523 018.00 | | 518 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 359.00 | 1 490 046.00 | | 1 629 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 536.00 | 523 018.00 | | 463 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 598.00 | | 42 072.00 | 659 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 818.00 | 607 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | 602 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 348.00 | | 42 072.00 | 578 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 840.00 | 46 221.00 | 17 593.00 | 233 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 814.00 | 46 221.00 | 17 593.00 | 228 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 385.00 | 1 291.00 | 860.00 | 14 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 385.00 | 1 291.00 | 860.00 | 14 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 385.00 | 1 291.00 | 860.00 | 14 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VB T. V. A. | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 664.00 | 36 342.00 | 55 323.00 | 91 664.00 |
VI Groupe et associés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 022.00 | 431 022.00 | | 431 022.00 |
VW T.V.A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 859.00 | 463 536.00 | 55 323.00 | 518 859.00 |