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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 10 190.00 | 244 261.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 237.00 | 68 377.00 | 12 860.00 | 81 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 480.00 | 111 608.00 | 60 871.00 | 172 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 420.00 | 195 202.00 | 394 218.00 | 589 420.00 |
BT Marchandises | 128 979.00 | | 128 979.00 | 128 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 761.00 | 5 279.00 | 161 482.00 | 166 761.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 244.00 | | 305 244.00 | 305 244.00 |
CF Disponibilités | 335 690.00 | | 335 690.00 | 335 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 353.00 | 5 279.00 | 973 074.00 | 978 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 774.00 | 200 481.00 | 1 367 293.00 | 1 567 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 107.00 | 11 698.00 | | 17 107.00 |
DH Report à nouveau | 139 497.00 | 96 716.00 | | 139 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 108 190.00 | | 89 319.00 |
DL TOTAL (I) | 745 925.00 | 716 605.00 | | 745 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 525.00 | 215 897.00 | | 212 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 010.00 | 88 195.00 | | 106 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 173.00 | 240 520.00 | | 216 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 658.00 | 102 792.00 | | 86 658.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 368.00 | 649 048.00 | | 621 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 293.00 | 1 365 654.00 | | 1 367 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 970.00 | | 284 111.00 | 518 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 660.00 | 589 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 660.00 | 508 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 720.00 | | 284 111.00 | 437 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 631.00 | 19 571.00 | | 175 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 605.00 | 19 571.00 | | 170 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
UX Autres créances clients | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 348.00 | 39 569.00 | 153 228.00 | 211 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VP Divers | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 369.00 | 449 590.00 | 153 228.00 | 621 369.00 |