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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | 49 933.00 | 70 067.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 646.00 | 35 626.00 | 66 020.00 | 101 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795 889.00 | | 1 795 889.00 | 1 795 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 017 535.00 | 85 560.00 | 1 931 976.00 | 2 017 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 275 995.00 | 1 306.00 | 2 274 689.00 | 2 275 995.00 |
084 Disponibilités | 448 025.00 | | 448 025.00 | 448 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 887 067.00 | 1 306.00 | 2 885 761.00 | 2 887 067.00 |
110 Total général Actif | 4 904 603.00 | 86 866.00 | 4 817 737.00 | 4 904 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 449 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 729 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 452 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 817 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 162.00 | 235 800.00 | | 253 162.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 644.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 231.00 | 236 444.00 | | 253 231.00 |
242 Autres charges externes. | 16 833.00 | 8 355.00 | | 16 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 5 207.00 | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 157.00 | 188 396.00 | | 182 157.00 |
252 Charges sociales | 12 763.00 | 26 313.00 | | 12 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 264.00 | 13 011.00 | | 26 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 663.00 | 241 306.00 | | 241 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 568.00 | -4 862.00 | | 11 568.00 |
280 Produits financiers | 276 624.00 | 112 453.00 | | 276 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 671.00 | 756.00 | | 4 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 215.00 | 34 331.00 | | 44 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 026.00 | 72 504.00 | | 220 026.00 |