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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | 73 933.00 | 46 067.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 796.00 | 42 627.00 | 62 169.00 | 104 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775 956.00 | | 1 775 956.00 | 1 775 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 752.00 | 116 560.00 | 1 884 192.00 | 2 000 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 020 404.00 | | 1 020 404.00 | 1 020 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 430 205.00 | 2 407.00 | 427 798.00 | 430 205.00 |
084 Disponibilités | 3 334 907.00 | | 3 334 907.00 | 3 334 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 785 804.00 | 2 407.00 | 4 783 397.00 | 4 785 804.00 |
110 Total général Actif | 6 786 556.00 | 118 967.00 | 6 667 589.00 | 6 786 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 497 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 631 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 259 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 667 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 110.00 | 326 500.00 | | 373 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 362.00 | 326 511.00 | | 374 362.00 |
242 Autres charges externes. | 52 715.00 | 31 950.00 | | 52 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 7 567.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 415.00 | 255 637.00 | | 208 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 467.00 | 25 662.00 | | 27 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 217.00 | 320 817.00 | | 292 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 144.00 | 5 694.00 | | 82 144.00 |
280 Produits financiers | 1 625 267.00 | 1 039 818.00 | | 1 625 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 203.00 | 3 915.00 | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 641.00 | 69 461.00 | | 5 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 165.00 | 37 043.00 | | 67 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 631 402.00 | 997 093.00 | | 1 631 402.00 |