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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 277.00 | 45 719.00 | 16 558.00 | 62 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 850.00 | 263 767.00 | 279 083.00 | 542 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 178.00 | 313 325.00 | 382 853.00 | 696 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 379.00 | | 877 379.00 | 877 379.00 |
BZ Autres créances | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CF Disponibilités | 1 098 606.00 | | 1 098 606.00 | 1 098 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 012.00 | | 2 093 012.00 | 2 093 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 190.00 | 313 325.00 | 2 475 865.00 | 2 789 190.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 489 500.00 | 489 500.00 | | 489 500.00 |
DH Report à nouveau | 628 063.00 | 333 191.00 | | 628 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 423.00 | 294 873.00 | | 311 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 536.00 | 1 129 113.00 | | 1 440 536.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 663.00 | 105 886.00 | | 100 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 32 445.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 248.00 | 332 023.00 | | 514 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 624.00 | 208 080.00 | | 412 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 329.00 | 678 433.00 | | 1 030 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 865.00 | 1 807 546.00 | | 2 475 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 128.00 | 615 890.00 | | 970 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 142 431.00 | | 4 142 431.00 | 4 142 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 431.00 | | 4 142 431.00 | 4 142 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 346.00 | 23 179.00 | | 18 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 387.00 | 79 505.00 | | 86 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 901.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 901.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 5 099.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 459.00 | 109 310.00 | | 117 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 855.00 | 3 652 126.00 | | 4 165 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 432.00 | 3 357 253.00 | | 3 854 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 423.00 | 294 873.00 | | 311 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 773.00 | 110 611.00 | | 52 773.00 |