| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 237.00 | 376.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 439.00 | 53 587.00 | 14 852.00 | 68 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 598.00 | 342 606.00 | 335 992.00 | 678 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | 400 267.00 | 439 733.00 | 840 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 315.00 | | 1 339 315.00 | 1 339 315.00 |
BZ Autres créances | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
CF Disponibilités | 697 273.00 | | 697 273.00 | 697 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 286.00 | | 2 277 286.00 | 2 277 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 286.00 | 400 267.00 | 2 717 019.00 | 3 117 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 530 923.00 | 489 500.00 | | 530 923.00 |
DH Report à nouveau | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 795.00 | 311 423.00 | | 209 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 331.00 | 1 440 536.00 | | 1 380 331.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 592.00 | 100 663.00 | | 152 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 112.00 | 514 248.00 | | 738 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 984.00 | 412 624.00 | | 440 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 688.00 | 1 030 329.00 | | 1 331 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 019.00 | 2 475 865.00 | | 2 717 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 083.00 | 970 128.00 | | 1 254 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 099 725.00 | | 5 099 725.00 | 5 099 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 725.00 | | 5 099 725.00 | 5 099 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 604.00 | 18 346.00 | | 21 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 053.00 | 86 387.00 | | 13 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 1 612.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | 379.00 | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 1 991.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 653.00 | -1 991.00 | | 18 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 307.00 | 117 459.00 | | 68 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 953.00 | 4 165 855.00 | | 5 160 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 159.00 | 3 854 432.00 | | 4 951 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 795.00 | 311 423.00 | | 209 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 020.00 | 52 773.00 | | 38 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 178.00 | | 178 272.00 | 696 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 28 512.00 | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 30 650.00 | 840 000.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 650.00 | 747 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 838.00 | | 613.00 | 63 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 128.00 | | 172 559.00 | 605 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | 5 100.00 | 27 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 325.00 | 111 390.00 | 24 448.00 | 313 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 237.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 487.00 | 111 153.00 | 24 448.00 | 309 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 112.00 | 738 112.00 | | 738 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 315.00 | | | 1 339 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 467.00 | 74 862.00 | 77 605.00 | 152 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 524.00 | 1 592 524.00 | | 1 592 524.00 |
VW T.V.A. | 320 237.00 | 320 237.00 | | 320 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 688.00 | 1 254 083.00 | 77 605.00 | 1 331 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |