| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 2 362.00 | 791.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 169.00 | 75 152.00 | 31 016.00 | 106 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 997.00 | 1 049 536.00 | 354 462.00 | 1 403 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 767.00 | 1 130 888.00 | 611 879.00 | 1 742 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BN En cours de production de biens | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 867.00 | | 1 789 867.00 | 1 789 867.00 |
BZ Autres créances | 322 336.00 | | 322 336.00 | 322 336.00 |
CF Disponibilités | 1 031 131.00 | | 1 031 131.00 | 1 031 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 388.00 | | 3 286 388.00 | 3 286 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 155.00 | 1 130 888.00 | 3 898 267.00 | 5 029 155.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 629 258.00 | 621 492.00 | | 629 258.00 |
DH Report à nouveau | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 697.00 | 197 766.00 | | -14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 174.00 | 1 458 871.00 | | 1 254 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 929.00 | 471 841.00 | | 884 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 037.00 | 1 309 675.00 | | 916 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 742.00 | 786 091.00 | | 771 742.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 093.00 | 2 569 767.00 | | 2 644 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 267.00 | 4 033 638.00 | | 3 898 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 063.00 | 2 270 411.00 | | 1 920 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | 3 478.00 | | 3 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 307 699.00 | | 11 307 699.00 | 11 307 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 307 699.00 | | 11 307 699.00 | 11 307 699.00 |
FM Production stockée | | | 23 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 819.00 | 64 909.00 | | 187 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 22 700.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 983.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 919.00 | 25 684.00 | | 12 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 13 259.00 | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 14 240.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | 11 443.00 | | 6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 72 605.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 538 948.00 | 10 390 115.00 | | 11 538 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 644.00 | 10 192 349.00 | | 11 553 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 697.00 | 197 766.00 | | -14 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 230.00 | | 274 851.00 | 1 332 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 605 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 373 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 214.00 | | 15 278.00 | 176 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 105.00 | | 252 072.00 | 1 123 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 911.00 | | 7 501.00 | 32 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 209.00 | 254 100.00 | 819.00 | 603 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 756.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 593.00 | 253 344.00 | 819.00 | 598 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 675.00 | 1 309 675.00 | | 1 309 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 384.00 | 2 233 384.00 | | 2 233 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 103.00 | 168 747.00 | 299 356.00 | 468 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VP Divers | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 760.00 | 2 436 760.00 | 35 000.00 | 2 471 760.00 |
VW T.V.A. | 591 920.00 | 591 920.00 | | 591 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 767.00 | 2 270 411.00 | 299 356.00 | 2 569 767.00 |