| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 778.00 | 1 599.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 274.00 | 60 818.00 | 23 456.00 | 84 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 831.00 | 537 774.00 | 501 057.00 | 1 038 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 230.00 | 603 209.00 | 729 022.00 | 1 332 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BN En cours de production de biens | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 307.00 | | 2 148 307.00 | 2 148 307.00 |
BZ Autres créances | 227 135.00 | | 227 135.00 | 227 135.00 |
CF Disponibilités | 237 024.00 | | 237 024.00 | 237 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 803.00 | | 2 773 803.00 | 2 773 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 033.00 | 603 209.00 | 3 502 824.00 | 4 106 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 590 718.00 | 530 923.00 | | 590 718.00 |
DH Report à nouveau | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 774.00 | 209 795.00 | | 260 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 105.00 | 1 380 331.00 | | 1 491 105.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 766.00 | 152 592.00 | | 334 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 993.00 | 738 112.00 | | 1 050 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 273.00 | 440 984.00 | | 593 273.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 719.00 | 1 331 688.00 | | 2 006 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 824.00 | 2 717 019.00 | | 3 502 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 125.00 | 1 254 083.00 | | 1 789 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | 81.00 | | 2 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FG Production vendue services | 7 839 894.00 | | 7 839 894.00 | 7 839 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 927.00 | | 7 840 927.00 | 7 840 927.00 |
FM Production stockée | | | 88 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 722.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 417.00 | 21 604.00 | | 48 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 053.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 5 502.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 22 250.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 27 752.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 2 897.00 | | 4 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 6 202.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | 9 099.00 | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 18 653.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 924.00 | 68 307.00 | | 70 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 657.00 | 5 160 953.00 | | 7 985 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 883.00 | 4 951 159.00 | | 7 724 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 774.00 | 209 795.00 | | 260 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 020.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | 503 717.00 | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 1 332 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 1 123 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 451.00 | | 111 764.00 | 64 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 037.00 | | 387 554.00 | 747 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 512.00 | | 4 399.00 | 28 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 267.00 | 213 670.00 | 10 729.00 | 400 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 541.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 192.00 | 213 129.00 | 10 729.00 | 396 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 993.00 | 1 050 993.00 | | 1 050 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 499.00 | 31 267.00 | | 32 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 307.00 | 2 148 307.00 | | 2 148 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 269.00 | 114 675.00 | 217 594.00 | 332 269.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 273.00 | 2 451 041.00 | 1 232.00 | 2 452 273.00 |
VW T.V.A. | 373 636.00 | 373 636.00 | | 373 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 719.00 | 1 789 125.00 | 217 594.00 | 2 006 719.00 |