| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 421.00 | 238.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 205.00 | 86 905.00 | 32 300.00 | 119 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 936.00 | 1 205 249.00 | 338 687.00 | 1 543 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 749.00 | 1 299 414.00 | 600 335.00 | 1 899 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BN En cours de production de biens | 438 891.00 | | 438 891.00 | 438 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 052.00 | | 2 428 052.00 | 2 428 052.00 |
BZ Autres créances | 736 731.00 | | 736 731.00 | 736 731.00 |
CF Disponibilités | 477 451.00 | | 477 451.00 | 477 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 653.00 | | 4 115 653.00 | 4 115 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 402.00 | 1 299 414.00 | 4 715 988.00 | 6 015 402.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 429 258.00 | 629 258.00 | | 429 258.00 |
DH Report à nouveau | 613 366.00 | 628 063.00 | | 613 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 092.00 | -14 697.00 | | 166 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 267.00 | 1 254 174.00 | | 1 220 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 443.00 | 884 929.00 | | 998 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 432.00 | 916 037.00 | | 1 742 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 150.00 | 771 742.00 | | 753 150.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 3 835.00 | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 721.00 | 2 644 093.00 | | 3 495 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 988.00 | 3 898 267.00 | | 4 715 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 885.00 | 1 920 063.00 | | 2 984 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 888.00 | 3 762.00 | | 272 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 369.00 | | 199 523.00 | 1 729 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 041.00 | 1 877 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 041.00 | 1 658 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 991.00 | | 506.00 | 191 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 166.00 | | 199 017.00 | 1 510 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 888.00 | 208 475.00 | 44 948.00 | 1 130 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 1 059.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 688.00 | 207 416.00 | 44 948.00 | 1 124 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 432.00 | 1 742 432.00 | | 1 742 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793.00 | 184 793.00 | | 184 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 052.00 | 2 428 052.00 | | 2 428 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
VC Groupe et associés | 493 205.00 | 493 205.00 | | 493 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 164.00 | 273 164.00 | | 273 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 279.00 | 214 444.00 | 510 835.00 | 725 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 677.00 | 3 183 979.00 | 43 698.00 | 3 227 677.00 |
VW T.V.A. | 499 550.00 | 499 550.00 | | 499 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 721.00 | 2 984 886.00 | 510 835.00 | 3 495 721.00 |