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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 259.00 | 120.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 244.00 | 229 992.00 | 19 251.00 | 249 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 656.00 | 233 871.00 | 35 785.00 | 269 656.00 |
BT Marchandises | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
BZ Autres créances | 125 716.00 | | 125 716.00 | 125 716.00 |
CF Disponibilités | 447 925.00 | | 447 925.00 | 447 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 079.00 | | 748 079.00 | 748 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 735.00 | 233 871.00 | 783 864.00 | 1 017 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 701.00 | 123 310.00 | | 110 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 456.00 | 107 390.00 | | 129 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963.00 | 5 296.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 264 121.00 | 257 998.00 | | 264 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 477.00 | 17 059.00 | | 8 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | 51 101.00 | | 21 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 744.00 | 261 492.00 | | 268 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 85 707.00 | | 90 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 988.00 | 105 838.00 | | 130 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 742.00 | 521 199.00 | | 519 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 864.00 | 779 198.00 | | 783 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 668.00 | 251 564.00 | | 247 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 977.00 | 38 529.00 | 1 386 506.00 | 1 347 977.00 |
FG Production vendue services | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 373.00 | 38 529.00 | 1 629 902.00 | 1 591 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 798.00 | 14 241.00 | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 14 241.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 4 817.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 4 886.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | 9 355.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | 38 606.00 | | 48 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 309.00 | 2 007 836.00 | | 1 692 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 851.00 | 1 900 445.00 | | 1 562 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 456.00 | 107 390.00 | | 129 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160.00 | 4 831.00 | 3 329.00 | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 030.00 | 255 618.00 | 16 413.00 | 272 030.00 |
VW T.V.A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 998.00 | 247 669.00 | 3 329.00 | 250 998.00 |