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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 27.00 | 423.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 410.00 | 55 780.00 | 199 629.00 | 255 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 909.00 | 62 507.00 | 200 402.00 | 262 909.00 |
BT Marchandises | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
BZ Autres créances | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CF Disponibilités | 672 676.00 | | 672 676.00 | 672 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 022.00 | | 1 024 022.00 | 1 024 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 931.00 | 62 507.00 | 1 224 424.00 | 1 286 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 116.00 | 198 848.00 | | 305 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 973.00 | 156 267.00 | | 109 973.00 |
DL TOTAL (I) | 437 090.00 | 377 116.00 | | 437 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 584.00 | 110 147.00 | | 210 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 148.00 | 325 347.00 | | 426 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 135 546.00 | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 093.00 | 55 717.00 | | 56 093.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | 526.00 | | 11 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 334.00 | 635 768.00 | | 787 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 424.00 | 1 012 887.00 | | 1 224 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 751.00 | 151 106.00 | 1 376 857.00 | 1 225 751.00 |
FG Production vendue services | 207 198.00 | 23 138.00 | 230 337.00 | 207 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 950.00 | 174 244.00 | 1 607 195.00 | 1 432 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 44 529.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 44 529.00 | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 27 841.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | 44 835.00 | | 46 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 903.00 | 1 678 961.00 | | 1 641 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 930.00 | 1 522 694.00 | | 1 531 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 973.00 | 156 267.00 | | 109 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 236.00 | 16 807.00 | 143 524.00 | 210 236.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 624.00 | 292 275.00 | 349.00 | 292 624.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 186.00 | 167 757.00 | 143 524.00 | 361 186.00 |