| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 53.00 | 396.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 648.00 | 90 911.00 | 169 737.00 | 260 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 848.00 | 97 665.00 | 170 183.00 | 267 848.00 |
BT Marchandises | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BZ Autres créances | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
CF Disponibilités | 904 586.00 | | 904 586.00 | 904 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 636.00 | | 1 204 636.00 | 1 204 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 485.00 | 97 665.00 | 1 374 820.00 | 1 472 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 090.00 | 305 116.00 | | 255 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 874.00 | 109 973.00 | | 242 874.00 |
DL TOTAL (I) | 519 964.00 | 437 090.00 | | 519 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 692.00 | 210 584.00 | | 202 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 907.00 | 426 148.00 | | 364 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 82 659.00 | | 133 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 912.00 | 56 093.00 | | 136 912.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11 847.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 855.00 | 787 334.00 | | 854 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 820.00 | 1 224 424.00 | | 1 374 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 155.00 | 167 756.00 | | 325 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 209.00 | 101 375.00 | 1 509 585.00 | 1 408 209.00 |
FG Production vendue services | 231 287.00 | 17 391.00 | 248 679.00 | 231 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 497.00 | 118 767.00 | 1 758 264.00 | 1 639 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 4 333.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 878.00 | 46 822.00 | | 99 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 627.00 | 1 641 903.00 | | 1 832 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 752.00 | 1 531 930.00 | | 1 589 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 874.00 | 109 973.00 | | 242 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | 3 976.00 | | 2 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 159.00 | 37 366.00 | 151 565.00 | 202 159.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 739.00 | 45 739.00 | 50 000.00 | 95 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 758.00 | 194 709.00 | 50 049.00 | 244 758.00 |
VW T.V.A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 948.00 | 325 155.00 | 151 565.00 | 489 948.00 |