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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 712.00 | 267.00 | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 80.00 | 370.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 304.00 | 125 663.00 | 141 640.00 | 267 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 784.00 | 132 456.00 | 142 327.00 | 274 784.00 |
BT Marchandises | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
BZ Autres créances | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
CF Disponibilités | 689 145.00 | | 689 145.00 | 689 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 781.00 | | 1 097 781.00 | 1 097 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 565.00 | 132 456.00 | 1 240 108.00 | 1 372 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 964.00 | 255 090.00 | | 297 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 806.00 | 242 874.00 | | 121 806.00 |
DL TOTAL (I) | 441 771.00 | 519 964.00 | | 441 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 370.00 | 202 692.00 | | 165 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 120.00 | 364 907.00 | | 424 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 133 415.00 | | 120 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | 136 912.00 | | 85 737.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 1 000.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 337.00 | 854 855.00 | | 798 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 108.00 | 1 374 820.00 | | 1 240 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 428.00 | 188 647.00 | 1 472 076.00 | 1 283 428.00 |
FG Production vendue services | 231 413.00 | 31 966.00 | 263 380.00 | 231 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 842.00 | 220 614.00 | 1 735 456.00 | 1 514 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | -98.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 403.00 | 99 878.00 | | 48 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 655.00 | 1 832 627.00 | | 1 776 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 849.00 | 1 589 753.00 | | 1 654 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 806.00 | 242 874.00 | | 121 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | 2 425.00 | | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 288.00 | 143 288.00 | | 143 288.00 |
VB T. V. A. | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 870.00 | 37 670.00 | 127 201.00 | 164 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 943.00 | 43 943.00 | 50 000.00 | 93 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 384.00 | 307 335.00 | 50 049.00 | 357 384.00 |
VW T.V.A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 217.00 | 247 017.00 | 127 201.00 | 374 217.00 |