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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 391.00 | 210 035.00 | 28 355.00 | 238 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 803.00 | 214 035.00 | 44 768.00 | 258 803.00 |
BT Marchandises | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 459.00 | | 132 459.00 | 132 459.00 |
BZ Autres créances | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CF Disponibilités | 510 336.00 | | 510 336.00 | 510 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 055.00 | | 819 055.00 | 819 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 859.00 | 214 035.00 | 863 823.00 | 1 077 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 158.00 | 110 701.00 | | 130 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 690.00 | 129 456.00 | | 138 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 848.00 | 264 121.00 | | 290 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662.00 | 8 477.00 | | 3 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 312.00 | 268 744.00 | | 378 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 829.00 | 90 022.00 | | 58 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 170.00 | 130 988.00 | | 132 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 974.00 | 519 742.00 | | 572 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 823.00 | 783 864.00 | | 863 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 428.00 | 247 668.00 | | 194 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 145.00 | 1 008.00 | 1 441 154.00 | 1 440 145.00 |
FG Production vendue services | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 826.00 | 1 008.00 | 1 685 835.00 | 1 684 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 788.00 | 4 798.00 | | 17 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 788.00 | 5 325.00 | | 17 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 735.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 735.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 609.00 | 4 590.00 | | 17 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 035.00 | 48 379.00 | | 49 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 926.00 | 1 692 309.00 | | 1 728 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 236.00 | 1 562 853.00 | | 1 590 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 690.00 | 129 456.00 | | 138 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 3 103.00 | 234.00 | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 219.00 | 260 807.00 | 16 413.00 | 277 219.00 |
VW T.V.A. | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 662.00 | 194 429.00 | 234.00 | 194 662.00 |