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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 376.00 | 202 829.00 | 22 547.00 | 225 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 513.00 | 55 225.00 | 40 288.00 | 95 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 094.00 | 258 054.00 | 122 040.00 | 380 094.00 |
BT Marchandises | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 458.00 | 5 960.00 | 168 497.00 | 174 458.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 678.00 | 5 960.00 | 325 718.00 | 331 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 773.00 | 264 015.00 | 447 758.00 | 711 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | -2 065.00 | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 137 104.00 | 93 685.00 | | 137 104.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 7 531.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 814.00 | 248 911.00 | | 222 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 31 487.00 | | 38 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 654.00 | 320 765.00 | | 300 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 758.00 | 414 450.00 | | 447 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 970.00 | 287 931.00 | | 184 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 309.00 | | 26 910.00 | 357 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 380 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 979.00 | | 26 910.00 | 293 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 517.00 | 25 536.00 | | 232 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 517.00 | 25 536.00 | | 232 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | 141 190.00 | 81 625.00 | 222 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849.00 | 4 982.00 | 867.00 | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 769.00 | 208 874.00 | 895.00 | 209 769.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 654.00 | 184 970.00 | 115 683.00 | 300 654.00 |