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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 749.00 | 225 571.00 | 55 177.00 | 280 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 738.00 | 117 338.00 | 79 400.00 | 196 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 408.00 | 342 910.00 | 194 498.00 | 537 408.00 |
BT Marchandises | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 855.00 | 6 155.00 | 216 700.00 | 222 855.00 |
BZ Autres créances | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CF Disponibilités | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 170.00 | 6 155.00 | 403 014.00 | 409 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 578.00 | 349 065.00 | 597 512.00 | 946 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 177.00 | 131 746.00 | | 169 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 928.00 | 37 430.00 | | 46 928.00 |
DL TOTAL (I) | 224 905.00 | 177 977.00 | | 224 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 103.00 | 47 203.00 | | 78 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 244 765.00 | | 223 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 39 003.00 | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 606.00 | 347 691.00 | | 372 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 512.00 | 525 668.00 | | 597 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 294.00 | 347 691.00 | | 331 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 636.00 | | 83 771.00 | 453 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 595.00 | | 82 892.00 | 394 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 879.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 961.00 | 29 948.00 | | 312 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 961.00 | 29 948.00 | | 312 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 103.00 | 36 790.00 | 41 312.00 | 78 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 606.00 | 331 294.00 | 41 312.00 | 372 606.00 |