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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 376.00 | 218 446.00 | 18 929.00 | 237 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 218.00 | 94 514.00 | 62 704.00 | 157 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 636.00 | 312 961.00 | 140 674.00 | 453 636.00 |
BT Marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 444.00 | | 178 444.00 | 178 444.00 |
BZ Autres créances | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CF Disponibilités | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 993.00 | | 384 993.00 | 384 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 629.00 | 312 961.00 | 525 668.00 | 838 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 746.00 | 128 304.00 | | 131 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 430.00 | 3 442.00 | | 37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 177 977.00 | 140 546.00 | | 177 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | 42 141.00 | | 47 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719.00 | 16 446.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 765.00 | 183 255.00 | | 244 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 41 703.00 | | 39 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 691.00 | 283 546.00 | | 347 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 668.00 | 424 093.00 | | 525 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 139.00 | | 23 496.00 | 430 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 098.00 | | 23 496.00 | 371 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 778.00 | 28 182.00 | | 284 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 778.00 | 28 182.00 | | 284 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 765.00 | 244 765.00 | | 244 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VB T. V. A. | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VI Groupe et associés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 124.00 | 236 392.00 | 732.00 | 237 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 691.00 | 347 691.00 | | 347 691.00 |