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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 376.00 | 210 822.00 | 24 553.00 | 235 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 722.00 | 73 955.00 | 61 766.00 | 135 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 139.00 | 284 778.00 | 145 360.00 | 430 139.00 |
BT Marchandises | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 840.00 | 5 960.00 | 137 879.00 | 143 840.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CF Disponibilités | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 693.00 | 5 960.00 | 278 732.00 | 284 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 832.00 | 290 739.00 | 424 093.00 | 714 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 128 304.00 | 86 950.00 | | 128 304.00 |
DH Report à nouveau | | -2 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 43 419.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 140 546.00 | 137 104.00 | | 140 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | 5 849.00 | | 42 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 255.00 | 222 815.00 | | 183 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | 38 798.00 | | 41 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 546.00 | 300 654.00 | | 283 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 093.00 | 447 758.00 | | 424 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 865.00 | 184 871.00 | | 231 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 094.00 | | 50 208.00 | 380 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 430 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 890.00 | | 50 208.00 | 320 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 054.00 | 26 724.00 | | 258 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 054.00 | 26 724.00 | | 258 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 255.00 | 148 020.00 | 35 235.00 | 183 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VI Groupe et associés | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 717.00 | 175 335.00 | 8 382.00 | 183 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 546.00 | 231 865.00 | 51 681.00 | 283 546.00 |