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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 824.00 | 239 592.00 | 57 231.00 | 296 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 908.00 | 142 893.00 | 86 015.00 | 228 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 403.00 | 382 486.00 | 203 917.00 | 586 403.00 |
BT Marchandises | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
BZ Autres créances | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CF Disponibilités | 255 424.00 | | 255 424.00 | 255 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 494.00 | | 663 494.00 | 663 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 897.00 | 382 486.00 | 867 411.00 | 1 249 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 105.00 | 169 177.00 | | 216 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 177.00 | 46 928.00 | | 135 177.00 |
DL TOTAL (I) | 360 083.00 | 224 905.00 | | 360 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 289.00 | 78 103.00 | | 163 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 089.00 | 16 719.00 | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 525.00 | 223 344.00 | | 233 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 423.00 | 54 440.00 | | 94 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 327.00 | 372 606.00 | | 507 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 411.00 | 597 512.00 | | 867 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 407.00 | | 48 995.00 | 537 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 487.00 | | 48 245.00 | 477 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 750.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 910.00 | 39 576.00 | 382 486.00 | 342 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 910.00 | 39 576.00 | 382 486.00 | 342 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 525.00 | 233 525.00 | | 233 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 289.00 | 30 741.00 | 132 547.00 | 163 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 327.00 | 374 779.00 | 132 547.00 | 507 327.00 |