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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 477.00 | 62 176.00 | 80 301.00 | 142 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 683.00 | 183 290.00 | 104 392.00 | 287 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 169.00 | 247 988.00 | 654 181.00 | 902 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
BZ Autres créances | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 019.00 | | 359 019.00 | 359 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 188.00 | 247 988.00 | 1 013 200.00 | 1 261 188.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 194.00 | 454 632.00 | | 480 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | 25 562.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 553 005.00 | 491 194.00 | | 553 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 772.00 | 213 735.00 | | 170 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 341.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 763.00 | 171 740.00 | | 129 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 951.00 | 132 773.00 | | 156 951.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 67.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 196.00 | 520 655.00 | | 460 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 200.00 | 1 011 850.00 | | 1 013 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 646.00 | | 60 476.00 | 880 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 079.00 | 925 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 879.00 | 453 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 436.00 | | 60 476.00 | 407 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 529.00 | 57 190.00 | 14 731.00 | 205 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 008.00 | 57 190.00 | 14 731.00 | 203 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
VB T. V. A. | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 152.00 | 53 439.00 | 104 712.00 | 158 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
VW T.V.A. | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 656.00 | 349 944.00 | 104 712.00 | 454 656.00 |