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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 534.00 | 154 124.00 | 45 410.00 | 199 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 680.00 | 270 925.00 | 37 755.00 | 308 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -498.00 | | -498.00 | -498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 476.00 | 427 570.00 | 552 905.00 | 980 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
BZ Autres créances | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 753 303.00 | | 753 303.00 | 753 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 719.00 | | 1 111 719.00 | 1 111 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 195.00 | 427 570.00 | 1 664 624.00 | 2 092 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 967.00 | 654 130.00 | | 781 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 149.00 | 147 838.00 | | 97 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 900 354.00 | 812 968.00 | | 900 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 570.00 | 35 462.00 | | 405 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 8 743.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 256.00 | 216 499.00 | | 147 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 586.00 | 268 958.00 | | 209 586.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 269.00 | 561 513.00 | | 764 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 624.00 | 1 374 481.00 | | 1 664 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 558 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 612.00 | | 48 362.00 | 950 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 980 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 508 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 853.00 | | 48 362.00 | 477 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 054.00 | 33 517.00 | 18 000.00 | 412 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 532.00 | 33 517.00 | 18 000.00 | 409 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -498.00 | -498.00 | | -498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |
VB T. V. A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VC Groupe et associés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 004.00 | 33 338.00 | 320 000.00 | 400 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 601.00 | 3 945.00 | 1 656.00 | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 298.00 | 365 298.00 | | 365 298.00 |
VW T.V.A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 305.00 | 395 982.00 | 321 656.00 | 764 305.00 |