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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 338.00 | 88 412.00 | 60 926.00 | 149 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 146.00 | 216 366.00 | 78 780.00 | 295 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 243.00 | 307 300.00 | 609 943.00 | 917 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 909.00 | | 288 909.00 | 288 909.00 |
BZ Autres créances | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 391.00 | | 436 391.00 | 436 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 634.00 | 307 300.00 | 1 046 334.00 | 1 353 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 005.00 | 480 194.00 | | 542 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 635.00 | 61 810.00 | | 61 635.00 |
DL TOTAL (I) | 614 640.00 | 553 005.00 | | 614 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 711.00 | 170 772.00 | | 119 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 2 429.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 129 763.00 | | 137 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 063.00 | 156 951.00 | | 173 063.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 280.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 695.00 | 460 196.00 | | 431 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 334.00 | 1 013 200.00 | | 1 046 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 148.00 | 349 944.00 | | 368 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 169.00 | | 15 824.00 | 902 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 917 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 160.00 | | 14 324.00 | 430 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 1 500.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 988.00 | 59 312.00 | | 247 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 467.00 | 59 312.00 | | 245 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 288 909.00 | | | 288 909.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 55 976.00 | 63 728.00 | 119 704.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 084.00 | 379 084.00 | | 379 084.00 |
VW T.V.A. | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 876.00 | 368 148.00 | 63 728.00 | 431 876.00 |