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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 506.00 | 115 041.00 | 40 465.00 | 155 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 173.00 | 250 168.00 | 59 004.00 | 309 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 437.00 | 367 730.00 | 569 707.00 | 937 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 120.00 | | 401 120.00 | 401 120.00 |
BZ Autres créances | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 523.00 | | 524 523.00 | 524 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 961.00 | 367 730.00 | 1 094 231.00 | 1 461 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 640.00 | 542 005.00 | | 603 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 490.00 | 61 635.00 | | 70 490.00 |
DL TOTAL (I) | 685 130.00 | 614 640.00 | | 685 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 156.00 | 119 711.00 | | 86 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 336.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 973.00 | 137 516.00 | | 122 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 282.00 | 173 063.00 | | 198 282.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 101.00 | 431 695.00 | | 409 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 231.00 | 1 046 334.00 | | 1 094 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 168.00 | 368 148.00 | | 385 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 243.00 | | 20 194.00 | 917 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 484.00 | | 20 194.00 | 444 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 300.00 | 60 431.00 | | 307 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 778.00 | 60 431.00 | | 304 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 401 120.00 | 401 120.00 | | 401 120.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 108.00 | 50 994.00 | 24 114.00 | 75 108.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 389.00 | 478 389.00 | | 478 389.00 |
VW T.V.A. | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 282.00 | 385 168.00 | 24 114.00 | 409 282.00 |