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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 568.00 | 138 002.00 | 32 566.00 | 170 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 285.00 | 271 530.00 | 35 755.00 | 307 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -498.00 | | -498.00 | -498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 114.00 | 412 054.00 | 538 061.00 | 950 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 882.00 | | 563 882.00 | 563 882.00 |
BZ Autres créances | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 420.00 | | 836 420.00 | 836 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 535.00 | 412 054.00 | 1 374 481.00 | 1 786 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 130.00 | 603 640.00 | | 654 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 838.00 | 70 490.00 | | 147 838.00 |
DL TOTAL (I) | 812 968.00 | 685 130.00 | | 812 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 462.00 | 86 156.00 | | 35 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 1 626.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 499.00 | 122 973.00 | | 216 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 958.00 | 198 282.00 | | 268 958.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 513.00 | 409 101.00 | | 561 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 481.00 | 1 094 231.00 | | 1 374 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 079.00 | 385 168.00 | | 558 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 437.00 | | 22 605.00 | 937 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 950 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 477 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 678.00 | | 22 605.00 | 464 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 730.00 | 53 754.00 | 9 430.00 | 367 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 209.00 | 53 754.00 | 9 430.00 | 365 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -498.00 | -498.00 | | -498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 563 882.00 | 563 882.00 | | 563 882.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VC Groupe et associés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114.00 | 20 499.00 | 3 615.00 | 24 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 266.00 | 699 266.00 | | 699 266.00 |
VW T.V.A. | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 694.00 | 558 079.00 | 3 615.00 | 561 694.00 |