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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 740.00 | 2 055.00 | 38 685.00 | 40 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
110 Total général Actif | 121 571.00 | 2 055.00 | 119 515.00 | 121 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 220.00 | 13 440.00 | | 25 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 016.00 | 140 244.00 | | 118 016.00 |
222 Production stockée | -21 832.00 | 22 532.00 | | -21 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 1.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 739.00 | 176 218.00 | | 123 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 196.00 | 53 711.00 | | 34 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | -54.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 36 497.00 | 29 084.00 | | 36 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 386.00 | | 1 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 725.00 | 64 518.00 | | 65 725.00 |
252 Charges sociales | 14 857.00 | 20 699.00 | | 14 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 288.00 | | 174.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 732.00 | 169 638.00 | | 152 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 994.00 | 6 580.00 | | -28 994.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | 243.00 | | 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 837.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 664.00 | 14 252.00 | | -28 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 030.00 | | | 11 030.00 |