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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 74.00 | 441.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 679.00 | 647.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 526.00 | 753.00 | 39 773.00 | 40 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 299.00 | | 190 299.00 | 190 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 825.00 | 753.00 | 230 072.00 | 230 825.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 471.00 | 72 012.00 | | 77 471.00 |
DH Report à nouveau | | -15 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 103.00 | 20 669.00 | | 69 103.00 |
DL TOTAL (I) | 152 074.00 | 82 971.00 | | 152 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 191.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 125 562.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 30 435.00 | | 20 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 338.00 | 25 356.00 | | 47 338.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 998.00 | 184 296.00 | | 77 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 072.00 | 267 267.00 | | 230 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 998.00 | 184 296.00 | | 77 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
FG Production vendue services | 345 896.00 | | 345 896.00 | 345 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
FM Production stockée | | | -96 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 227.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 330.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 330.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 90.00 | | 19 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 343.00 | 291 618.00 | | 346 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 240.00 | 270 950.00 | | 277 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 103.00 | 20 669.00 | | 69 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 051.00 | 924.00 | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 365.00 | | 1 264.00 | 40 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 40 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 1 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | 1 264.00 | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 542.00 | 991.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 542.00 | 991.00 | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UX Autres créances clients | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 243.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 3 777.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 33 595.00 | 21 329.00 | | 33 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
YT Sous‐traitance | 973.00 | 6 449.00 | | 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 564.00 | 15 493.00 | | 18 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 588.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 1 831.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 690.00 | 43 010.00 | | 61 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 422.00 | 33 524.00 | | 27 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 835.00 | 47 785.00 | | 59 835.00 |