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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 202.00 | 478.00 | 1 680.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 365.00 | 1 202.00 | 39 163.00 | 40 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
072 Créances – Autres | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 104.00 | | 228 104.00 | 228 104.00 |
110 Total général Actif | 268 469.00 | 1 202.00 | 267 267.00 | 268 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 210.00 | 16 876.00 | | 32 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 565.00 | 147 635.00 | | 160 565.00 |
222 Production stockée | 96 208.00 | -700.00 | | 96 208.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 31.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 211.00 | 163 842.00 | | 289 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 450.00 | 53 574.00 | | 120 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | -8.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 47 785.00 | 28 555.00 | | 47 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 600.00 | | 1 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 939.00 | 46 737.00 | | 77 939.00 |
252 Charges sociales | 22 408.00 | 20 347.00 | | 22 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 257.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 757.00 | 151 070.00 | | 270 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 454.00 | 12 772.00 | | 18 454.00 |
280 Produits financiers | 1 078.00 | 573.00 | | 1 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 135.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 669.00 | 13 455.00 | | 20 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |