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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 2 312.00 | 846.00 | 3 159.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 844.00 | 2 312.00 | 39 531.00 | 41 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
110 Total général Actif | 101 310.00 | 2 312.00 | 98 998.00 | 101 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 876.00 | 25 220.00 | | 16 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 635.00 | 118 016.00 | | 147 635.00 |
222 Production stockée | -700.00 | -21 832.00 | | -700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 1 335.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 842.00 | 123 739.00 | | 163 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 574.00 | 34 196.00 | | 53 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 103.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 28 555.00 | 36 497.00 | | 28 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 171.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 737.00 | 65 725.00 | | 46 737.00 |
252 Charges sociales | 20 347.00 | 14 857.00 | | 20 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 174.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 070.00 | 152 732.00 | | 151 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 772.00 | -28 994.00 | | 12 772.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | 330.00 | | 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 455.00 | -28 664.00 | | 13 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |