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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 177.00 | 338.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 348.00 | 1 471.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 019.00 | 525.00 | 40 494.00 | 41 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BZ Autres créances | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 041.00 | 525.00 | 294 516.00 | 295 041.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 574.00 | 77 471.00 | | 146 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 887.00 | 69 103.00 | | 32 887.00 |
DL TOTAL (I) | 184 961.00 | 152 074.00 | | 184 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 93.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 006.00 | 9 900.00 | | 39 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 20 667.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | 47 338.00 | | 57 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 555.00 | 77 998.00 | | 109 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 516.00 | 230 072.00 | | 294 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 555.00 | 77 998.00 | | 109 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 167.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 19 163.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 292.00 | 346 343.00 | | 263 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 405.00 | 277 240.00 | | 230 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 887.00 | 69 103.00 | | 32 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | 7 051.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 526.00 | | 1 070.00 | 40 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 41 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 2 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | 1 070.00 | 1 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 349.00 | 577.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 349.00 | 577.00 | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 104.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | 4 407.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 33 450.00 | 33 595.00 | | 33 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830.00 | 736.00 | | 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | 15 705.00 | | 11 695.00 |
YT Sous‐traitance | | 973.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 564.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 559.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 459.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 1 563.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 025.00 | 61 690.00 | | 37 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 409.00 | 27 422.00 | | 22 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 497.00 | 59 835.00 | | 39 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |