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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 373.00 | 193 906.00 | 771 468.00 | 965 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BZ Autres créances | 43 022.00 | 27 151.00 | 15 871.00 | 43 022.00 |
CF Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 323.00 | 221 057.00 | 960 267.00 | 1 181 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 323.00 | 221 057.00 | 960 267.00 | 1 181 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -444 636.00 | -386 320.00 | | -444 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 934.00 | -58 315.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | -433 052.00 | -442 986.00 | | -433 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 232.00 | 1 477 232.00 | | 1 377 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 1 873.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 13 266.00 | 26 790.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 318.00 | 1 803 832.00 | | 1 393 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 267.00 | 1 360 846.00 | | 960 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 167.00 | | 434 167.00 | 434 167.00 |
FG Production vendue services | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 151.00 | | 467 151.00 | 467 151.00 |
FM Production stockée | | | -443 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 098.00 | 101 318.00 | | 56 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 165.00 | 159 633.00 | | 46 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 934.00 | -58 315.00 | | 9 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 286.00 | | 31 381.00 | 225 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 437.00 | | 31 381.00 | 252 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 437.00 | | 31 381.00 | 252 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 737.00 | | | 286 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 318.00 | 1 393 318.00 | | 1 393 318.00 |