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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 304.00 | 38 359.00 | 69 944.00 | 108 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 373.00 | 214 489.00 | 750 884.00 | 965 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | 27 151.00 | 7 043.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 695.00 | 279 999.00 | 931 696.00 | 1 211 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 695.00 | 279 999.00 | 931 696.00 | 1 211 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -447 496.00 | -434 702.00 | | -447 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 222.00 | -12 794.00 | | -28 222.00 |
DL TOTAL (I) | -474 068.00 | -445 846.00 | | -474 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 1 775.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 25 937.00 | 22 034.00 | | 25 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 764.00 | 1 402 001.00 | | 1 405 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 696.00 | 956 155.00 | | 931 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 764.00 | 1 402 001.00 | | 1 405 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 611.00 | 34 465.00 | | 37 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 833.00 | 47 259.00 | | 65 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 222.00 | -12 794.00 | | -28 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 489.00 | 38 359.00 | | 214 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 640.00 | 38 359.00 | | 241 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 640.00 | 38 359.00 | | 241 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
UX Autres créances clients | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 764.00 | 1 405 764.00 | | 1 405 764.00 |