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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 398.00 | 36 231.00 | 64 168.00 | 100 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 703.00 | 274 637.00 | 536 066.00 | 810 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 832.00 | 310 867.00 | 872 964.00 | 1 183 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 832.00 | 310 867.00 | 872 964.00 | 1 183 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -561 591.00 | -586 387.00 | | -561 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | 24 796.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | -521 267.00 | -559 941.00 | | -521 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 920.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 2 074.00 | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | 27 568.00 | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 232.00 | 1 408 794.00 | | 1 394 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 964.00 | 848 853.00 | | 872 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 232.00 | 1 408 794.00 | | 1 394 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 232.00 | | | 1 377 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 692.00 | | 183 692.00 | 183 692.00 |
FM Production stockée | | | -162 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 140.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 140.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -140.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 526.00 | 49 148.00 | | 80 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 852.00 | 24 351.00 | | 41 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 674.00 | 24 796.00 | | 38 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 370 276.00 | | 59 409.00 | 370 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 276.00 | | 59 409.00 | 370 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 276.00 | | 59 409.00 | 370 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 232.00 | 1 394 232.00 | | 1 394 232.00 |