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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 373.00 | 214 489.00 | 750 884.00 | 965 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | 27 151.00 | 10 744.00 | 37 895.00 |
CF Disponibilités | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 795.00 | 241 640.00 | 956 155.00 | 1 197 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 795.00 | 241 640.00 | 956 155.00 | 1 197 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -434 702.00 | -444 636.00 | | -434 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 794.00 | 9 934.00 | | -12 794.00 |
DL TOTAL (I) | -445 846.00 | -433 052.00 | | -445 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 1 620.00 | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 22 034.00 | 13 266.00 | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 001.00 | 1 393 318.00 | | 1 402 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 155.00 | 960 267.00 | | 956 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 001.00 | 1 393 318.00 | | 1 402 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 232.00 | | | 1 377 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 465.00 | 56 098.00 | | 34 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 259.00 | 46 165.00 | | 47 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 794.00 | 9 934.00 | | -12 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 906.00 | 20 583.00 | | 193 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 057.00 | 20 583.00 | | 221 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 057.00 | 20 583.00 | | 221 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UX Autres créances clients | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 001.00 | 1 402 001.00 | | 1 402 001.00 |