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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 304.00 | 43 154.00 | 65 149.00 | 108 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 373.00 | 327 122.00 | 638 252.00 | 965 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 129.00 | 370 276.00 | 848 853.00 | 1 219 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 129.00 | 370 276.00 | 848 853.00 | 1 219 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -586 387.00 | -475 718.00 | | -586 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | -110 669.00 | | 24 796.00 |
DL TOTAL (I) | -559 941.00 | -584 737.00 | | -559 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 941.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | 1 852.00 | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | 42 185.00 | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 794.00 | 1 422 210.00 | | 1 408 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 853.00 | 837 473.00 | | 848 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 232.00 | | | 1 377 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 148.00 | 57 853.00 | | 49 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 351.00 | 168 522.00 | | 24 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 796.00 | -110 669.00 | | 24 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 370 276.00 | | | 370 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 276.00 | | | 370 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 276.00 | | | 370 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UX Autres créances clients | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 794.00 | 1 408 794.00 | | 1 408 794.00 |