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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 405.00 | 5 595.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 373.00 | 2 177.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 957.00 | 28 122.00 | 22 835.00 | 50 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 507.00 | 29 899.00 | 30 608.00 | 60 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 032.00 | 87 500.00 | 74 532.00 | 162 032.00 |
BZ Autres créances | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CF Disponibilités | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 127.00 | 87 500.00 | 480 627.00 | 568 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 634.00 | 117 399.00 | 511 234.00 | 628 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 654.00 | 6 319.00 | | -20 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | 56 505.00 | | 92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 71 737.00 | 65 909.00 | | 71 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 170.00 | 61 827.00 | | 50 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 705.00 | 52 680.00 | | 103 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 807.00 | 140 023.00 | | 225 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 720.00 | 87 500.00 | | 58 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 498.00 | 342 030.00 | | 439 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 234.00 | 407 939.00 | | 511 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 208.00 | 62 803.00 | 1 192 011.00 | 1 129 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 208.00 | 62 803.00 | 1 192 011.00 | 1 129 208.00 |
FM Production stockée | | | -47 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | 10 953.00 | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 11 953.00 | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 241.00 | 791.00 | | 63 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 241.00 | 791.00 | | 63 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 988.00 | 11 161.00 | | -58 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 17 058.00 | | 46 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 370.00 | 1 024 998.00 | | 1 170 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 219.00 | 968 493.00 | | 1 078 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 151.00 | 56 505.00 | | 92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 172.00 | | 62 335.00 | 48 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 60 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 2 550.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | | 9 785.00 | 41 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 87 500.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819.00 | 87 500.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819.00 | 87 500.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
UX Autres créances clients | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 677.00 | 97 677.00 | 105 000.00 | 202 677.00 |
VW T.V.A. | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 498.00 | 439 498.00 | | 439 498.00 |