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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 100.00 | 40 120.00 | 17 980.00 | 58 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 044.00 | 88 917.00 | 18 128.00 | 107 044.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 144.00 | 136 037.00 | 171 107.00 | 307 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 730.00 | 119 700.00 | 191 030.00 | 310 730.00 |
BZ Autres créances | 1 704 822.00 | 167 815.00 | 1 537 007.00 | 1 704 822.00 |
CF Disponibilités | 508 954.00 | | 508 954.00 | 508 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 625.00 | 287 515.00 | 2 247 110.00 | 2 534 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 681.00 | 423 552.00 | 2 419 129.00 | 2 842 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 567 519.00 | 423 867.00 | | 567 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 105.00 | 143 651.00 | | -276 105.00 |
DL TOTAL (I) | 291 654.00 | 567 759.00 | | 291 654.00 |
DP Provisions pour risques | 912.00 | | | 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 912.00 | | | 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 219.00 | 18 865.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 980.00 | 1 537 313.00 | | 1 327 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 951.00 | 467 496.00 | | 576 951.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 110.00 | | 6 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 014.00 | 202 889.00 | | 202 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 546.00 | 2 226 673.00 | | 2 121 546.00 |
ED (V) | 5 017.00 | 438.00 | | 5 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 129.00 | 2 794 869.00 | | 2 419 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 471.00 | 22 682.00 | 2 214 153.00 | 2 191 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 471.00 | 22 682.00 | 2 214 153.00 | 2 191 471.00 |
FM Production stockée | | | 108 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 917.00 | 21 629.00 | | 35 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 917.00 | 21 629.00 | | 35 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 877.00 | -21 629.00 | | -35 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 396.00 | -167 815.00 | | -132 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 921.00 | 3 436 962.00 | | 2 323 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 026.00 | 3 293 311.00 | | 2 600 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 105.00 | 143 651.00 | | -276 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 324.00 | | 144 820.00 | 162 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 224.00 | | 9 820.00 | 97 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 578.00 | 26 459.00 | | 109 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 394.00 | 18 727.00 | | 28 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 185.00 | 7 732.00 | | 81 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 500.00 | 32 200.00 | | 87 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | 200 015.00 | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 200 927.00 | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 980.00 | 1 327 980.00 | | 1 327 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
VB T. V. A. | 214 841.00 | 214 841.00 | | 214 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 815.00 | 1 072 815.00 | | 1 072 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 340.00 | 395 340.00 | | 395 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 671.00 | 2 017 031.00 | 143 640.00 | 2 160 671.00 |
VW T.V.A. | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 546.00 | 2 121 546.00 | | 2 121 546.00 |