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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 805.00 | 4 195.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 2 408.00 | 7 642.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 758.00 | 37 073.00 | 16 684.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 808.00 | 42 286.00 | 28 522.00 | 70 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 221.00 | 87 500.00 | 297 721.00 | 385 221.00 |
BZ Autres créances | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CF Disponibilités | 301 572.00 | | 301 572.00 | 301 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 715.00 | 87 500.00 | 659 215.00 | 746 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 523.00 | 129 786.00 | 687 737.00 | 817 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DH Report à nouveau | | -20 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 650.00 | 92 151.00 | | 102 650.00 |
DL TOTAL (I) | 174 387.00 | 71 737.00 | | 174 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 1 097.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 550.00 | 103 705.00 | | 261 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 785.00 | 225 807.00 | | 226 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 58 720.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 350.00 | 439 498.00 | | 513 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 737.00 | 511 234.00 | | 687 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 730.00 | | 1 358 730.00 | 1 358 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 730.00 | | 1 358 730.00 | 1 358 730.00 |
FM Production stockée | | | 43 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 4 253.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | 4 253.00 | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 082.00 | 63 241.00 | | -1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 63 241.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 846.00 | -58 988.00 | | 4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 603.00 | 46 875.00 | | 53 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 597.00 | 1 170 370.00 | | 1 418 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 947.00 | 1 078 219.00 | | 1 315 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 650.00 | 92 151.00 | | 102 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 507.00 | | 12 414.00 | 60 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 70 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 53 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 7 500.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | | 4 914.00 | 50 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 12 595.00 | 208.00 | 29 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 3 435.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 9 160.00 | 208.00 | 28 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 550.00 | 261 550.00 | | 261 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 221.00 | | | 280 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 144.00 | 340 144.00 | 105 000.00 | 445 144.00 |
VW T.V.A. | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 350.00 | 513 350.00 | | 513 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |