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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 605.00 | 1 395.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 100.00 | 22 789.00 | 35 311.00 | 58 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 224.00 | 81 185.00 | 16 040.00 | 97 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 324.00 | 109 578.00 | 52 746.00 | 162 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 253.00 | 87 500.00 | 754 753.00 | 842 253.00 |
BZ Autres créances | 1 245 721.00 | | 1 245 721.00 | 1 245 721.00 |
CF Disponibilités | 740 990.00 | | 740 990.00 | 740 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 623.00 | 87 500.00 | 2 742 123.00 | 2 829 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 947.00 | 197 078.00 | 2 794 869.00 | 2 991 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 423 867.00 | 174 147.00 | | 423 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 651.00 | 249 721.00 | | 143 651.00 |
DL TOTAL (I) | 567 759.00 | 424 107.00 | | 567 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 27 504.00 | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 313.00 | 395 186.00 | | 1 537 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 496.00 | 316 359.00 | | 467 496.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 2 991.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 889.00 | 24 000.00 | | 202 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 673.00 | 766 040.00 | | 2 226 673.00 |
ED (V) | 438.00 | | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 869.00 | 1 190 147.00 | | 2 794 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 307.00 | 511 108.00 | 3 577 415.00 | 3 066 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 307.00 | 511 108.00 | 3 577 415.00 | 3 066 307.00 |
FM Production stockée | | | -150 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 629.00 | 7 231.00 | | 21 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 629.00 | 7 231.00 | | 21 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 629.00 | -7 231.00 | | -21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 815.00 | 5 875.00 | | -167 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 962.00 | 1 699 089.00 | | 3 436 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 311.00 | 1 449 368.00 | | 3 293 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 651.00 | 249 721.00 | | 143 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 432.00 | | 54 893.00 | 107 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 050.00 | | 48 050.00 | 17 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 382.00 | | 6 843.00 | 90 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 513.00 | 46 066.00 | | 63 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 18 431.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 550.00 | 27 634.00 | | 53 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 313.00 | 1 537 313.00 | | 1 537 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 889.00 | 202 889.00 | | 202 889.00 |
UX Autres créances clients | 737 253.00 | 737 253.00 | | 737 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 255 174.00 | 255 174.00 | | 255 174.00 |
VC Groupe et associés | 867 815.00 | 867 815.00 | | 867 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 865.00 | 11 921.00 | 6 944.00 | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 633.00 | 1 983 633.00 | 105 000.00 | 2 088 633.00 |
VW T.V.A. | 273 115.00 | 273 115.00 | | 273 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 673.00 | 2 219 728.00 | 6 944.00 | 2 226 673.00 |