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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 205.00 | 2 795.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 5 757.00 | 4 293.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 382.00 | 53 550.00 | 36 832.00 | 90 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 432.00 | 63 513.00 | 43 919.00 | 107 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 138.00 | 87 500.00 | 525 638.00 | 613 138.00 |
BZ Autres créances | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CF Disponibilités | 461 184.00 | | 461 184.00 | 461 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 728.00 | 87 500.00 | 1 146 228.00 | 1 233 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 160.00 | 151 013.00 | 1 190 147.00 | 1 341 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 147.00 | 71 497.00 | | 174 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 721.00 | 102 650.00 | | 249 721.00 |
DL TOTAL (I) | 424 107.00 | 174 387.00 | | 424 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 504.00 | 1 016.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 186.00 | 261 550.00 | | 395 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 359.00 | 226 785.00 | | 316 359.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 040.00 | 513 350.00 | | 766 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 147.00 | 687 737.00 | | 1 190 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 261.00 | | 1 682 261.00 | 1 682 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 261.00 | | 1 682 261.00 | 1 682 261.00 |
FM Production stockée | | | 7 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | -1 082.00 | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 823.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | 4 846.00 | | -7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 53 603.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 089.00 | 1 418 597.00 | | 1 699 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 368.00 | 1 315 947.00 | | 1 449 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 721.00 | 102 650.00 | | 249 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 808.00 | | 36 624.00 | 70 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | | 36 624.00 | 53 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 286.00 | 21 227.00 | | 42 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 4 750.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 16 477.00 | | 37 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 186.00 | 395 186.00 | | 395 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 504.00 | 10 558.00 | 16 946.00 | 27 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 544.00 | 667 544.00 | 105 000.00 | 772 544.00 |
VW T.V.A. | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 040.00 | 749 094.00 | 16 946.00 | 766 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |