| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 29 879.00 | 2 621.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 015.00 | 130 935.00 | 33 081.00 | 164 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 538.00 | 203 267.00 | 132 272.00 | 335 538.00 |
BT Marchandises | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
BZ Autres créances | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CF Disponibilités | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 789.00 | | 238 789.00 | 238 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 328.00 | 203 267.00 | 371 061.00 | 574 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 900.00 | 78 693.00 | | 79 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | 1 208.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 138 399.00 | 123 900.00 | | 138 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 664.00 | 89 336.00 | | 60 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 384.00 | 45 596.00 | | 38 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 885.00 | 78 441.00 | | 94 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 34 659.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 3 388.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 662.00 | 251 420.00 | | 232 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 061.00 | 375 320.00 | | 371 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 869.00 | 251 420.00 | | 211 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 888.00 | 12 306.00 | | 11 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 784.00 | | 697 784.00 | 697 784.00 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 484.00 | | 712 484.00 | 712 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 27 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | 5 186.00 | | 7 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 682.00 | 28 683.00 | | 27 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 67.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 11 300.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 786.00 | 11 367.00 | | 26 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 10 318.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 10 318.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 652.00 | 1 049.00 | | 26 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | -2 610.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 043.00 | 750 447.00 | | 747 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 544.00 | 749 239.00 | | 732 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498.00 | 1 208.00 | | 14 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 5 217.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 545.00 | | 491.00 | 335 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 335 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 194 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 902.00 | | 590.00 | 194 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | -99.00 | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 227.00 | 18 403.00 | 363.00 | 185 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | 1 500.00 | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 375.00 | 16 903.00 | 363.00 | 145 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 776.00 | 27 982.00 | 20 794.00 | 48 776.00 |
VI Groupe et associés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 663.00 | 211 869.00 | 20 794.00 | 232 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | 4 467.00 | | 5 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | 10 214.00 | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 117 755.00 | 136 403.00 | | 117 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 098.00 | 49 195.00 | | 53 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YT Sous‐traitance | 10 186.00 | 149.00 | | 10 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 537.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 6 004.00 | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 351.00 | 144 231.00 | | 144 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 361.00 | 95 566.00 | | 96 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 275.00 | 196 051.00 | | 190 275.00 |