| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 37 255.00 | 2 745.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 095.00 | 132 699.00 | 47 397.00 | 180 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 487.00 | 184 948.00 | 146 539.00 | 331 487.00 |
BT Marchandises | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | 1 218.00 | 22 572.00 | 23 790.00 |
BZ Autres créances | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CF Disponibilités | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 519.00 | 1 218.00 | 277 301.00 | 278 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 007.00 | 186 166.00 | 423 840.00 | 610 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 995.00 | 108 149.00 | | 108 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 835.00 | 44 846.00 | | 71 835.00 |
DL TOTAL (I) | 224 830.00 | 196 995.00 | | 224 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 241.00 | 118 648.00 | | 101 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 84 935.00 | | 71 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | 18 912.00 | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 11 407.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 010.00 | 233 901.00 | | 199 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 840.00 | 430 897.00 | | 423 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 728.00 | 181 132.00 | | 123 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 256.00 | | 892 256.00 | 892 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 256.00 | | 892 256.00 | 892 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 38 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | 9 012.00 | | 2 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 688.00 | 28 468.00 | | 35 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 6 556.00 | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 999.00 | 731 069.00 | | 911 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 164.00 | 686 223.00 | | 840 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 835.00 | 44 846.00 | | 71 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 434.00 | 5 274.00 | | 14 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 444.00 | | 43.00 | 331 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | | 43.00 | 16 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 420.00 | 8 528.00 | | 176 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 755.00 | 1 500.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 165.00 | 7 028.00 | | 130 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 241.00 | 25 959.00 | 75 282.00 | 101 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 010.00 | 123 728.00 | 75 282.00 | 199 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 6 362.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 893.00 | 110 754.00 | | 118 893.00 |
ST Autres comptes | 130 512.00 | 102 534.00 | | 130 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 835.00 | 37 680.00 | | 42 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 688.00 | 48 122.00 | | 33 688.00 |
YT Sous‐traitance | 9 011.00 | 4 873.00 | | 9 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 719.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | 8 081.00 | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 451.00 | 143 612.00 | | 178 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 186.00 | 108 319.00 | | 133 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 368.00 | 255 841.00 | | 303 368.00 |