| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 34 255.00 | 5 745.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 817.00 | 119 300.00 | 59 518.00 | 178 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 329.00 | 170 849.00 | 161 479.00 | 332 329.00 |
BT Marchandises | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BZ Autres créances | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CF Disponibilités | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 659.00 | | 220 659.00 | 220 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 988.00 | 170 849.00 | 382 139.00 | 552 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 199.00 | 90 131.00 | | 101 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | 41 068.00 | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 182 149.00 | 175 199.00 | | 182 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | 19 374.00 | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 71 745.00 | | 74 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 13 852.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | 22 104.00 | 4 798.00 | | 22 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 990.00 | 109 768.00 | | 199 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 139.00 | 284 967.00 | | 382 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 672.00 | 109 768.00 | | 138 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 472.00 | | 771 472.00 | 771 472.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 472.00 | | 771 472.00 | 771 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 31 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | 2 589.00 | | 2 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 509.00 | 26 133.00 | | 30 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 3 162.00 | | 6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 563.00 | 675 657.00 | | 775 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 613.00 | 634 589.00 | | 738 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | 41 068.00 | | 36 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 331.00 | | 57 373.00 | 342 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 376.00 | 332 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 403.00 | 185 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 880.00 | | 57 135.00 | 194 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978.00 | | 239.00 | 15 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 000.00 | 4 134.00 | 67 284.00 | 234 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 728.00 | 1 500.00 | 973.00 | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 772.00 | 2 634.00 | 66 311.00 | 189 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 943.00 | 12 625.00 | 61 318.00 | 73 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 990.00 | 138 672.00 | 61 318.00 | 199 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 3 718.00 | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | 10 745.00 | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 114 996.00 | 108 255.00 | | 114 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 530.00 | 42 246.00 | | 41 530.00 |
YT Sous‐traitance | 63 834.00 | 39 289.00 | | 63 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 651.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 5 369.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 160.00 | 135 592.00 | | 154 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 158.00 | 93 404.00 | | 105 158.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 387.00 | 200 535.00 | | 232 387.00 |