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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 35 755.00 | 4 245.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 095.00 | 125 671.00 | 54 425.00 | 180 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 444.00 | 176 420.00 | 155 024.00 | 331 444.00 |
BT Marchandises | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 317.00 | 176 420.00 | 430 897.00 | 607 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 149.00 | 101 199.00 | | 108 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 846.00 | 36 949.00 | | 44 846.00 |
DL TOTAL (I) | 196 995.00 | 182 149.00 | | 196 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 648.00 | 73 943.00 | | 118 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 74 762.00 | | 84 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 18 507.00 | | 18 912.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 22 104.00 | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 901.00 | 199 990.00 | | 233 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 897.00 | 382 139.00 | | 430 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 132.00 | 138 672.00 | | 181 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 881.00 | | 710 881.00 | 710 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 881.00 | | 710 881.00 | 710 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 29 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | 2 865.00 | | 9 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 468.00 | 30 509.00 | | 28 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -92.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 597.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 069.00 | 775 563.00 | | 731 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 223.00 | 738 613.00 | | 686 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 846.00 | 36 949.00 | | 44 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 5 691.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 329.00 | | 1 982.00 | 332 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 331 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 184 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 612.00 | | 1 845.00 | 185 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | 137.00 | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 849.00 | 8 438.00 | 2 867.00 | 170 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 255.00 | 1 500.00 | | 34 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 094.00 | 6 938.00 | 2 867.00 | 126 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 648.00 | 15 879.00 | 52 769.00 | 68 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 901.00 | 181 132.00 | 52 769.00 | 233 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 4 010.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 754.00 | 12 027.00 | | 110 754.00 |
ST Autres comptes | 102 534.00 | 114 996.00 | | 102 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 680.00 | 41 530.00 | | 37 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 873.00 | 63 834.00 | | 4 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 1 673.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | 5 683.00 | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 612.00 | 154 160.00 | | 143 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 319.00 | 105 158.00 | | 108 319.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 841.00 | 232 387.00 | | 255 841.00 |