| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 31 379.00 | 1 121.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 565.00 | 147 828.00 | 16 737.00 | 164 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 288.00 | 221 660.00 | 113 628.00 | 335 288.00 |
BT Marchandises | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BZ Autres créances | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 180.00 | 221 660.00 | 330 520.00 | 552 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 399.00 | 79 900.00 | | 94 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | 14 498.00 | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 134 131.00 | 138 399.00 | | 134 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 794.00 | 60 664.00 | | 20 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 684.00 | 38 384.00 | | 44 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 741.00 | 94 885.00 | | 103 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 34 864.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 3 865.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 389.00 | 232 662.00 | | 196 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 520.00 | 371 061.00 | | 330 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 389.00 | 211 869.00 | | 196 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 907.00 | | 664 907.00 | 664 907.00 |
FG Production vendue services | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 698.00 | | 696 698.00 | 696 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GE Autres charges | | | 27 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 160.00 | 7 036.00 | | 8 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 648.00 | 27 682.00 | | 26 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 22 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 26 786.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 134.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 134.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | -1 275.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 658.00 | 747 043.00 | | 707 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 926.00 | 732 544.00 | | 711 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268.00 | 14 498.00 | | -4 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | 1 897.00 | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 538.00 | | 550.00 | 335 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 335 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 995.00 | | 550.00 | 194 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 267.00 | 18 393.00 | | 203 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 852.00 | 1 500.00 | | 30 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 915.00 | 16 893.00 | | 161 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VI Groupe et associés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 5 347.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 837.00 | 9 152.00 | | 11 837.00 |
ST Autres comptes | 109 170.00 | 117 755.00 | | 109 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 676.00 | 53 098.00 | | 51 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 182.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 860.00 | 10 186.00 | | 33 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | 84.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 549.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | 6 896.00 | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 620.00 | 144 351.00 | | 143 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 526.00 | 96 361.00 | | 81 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 580.00 | 190 275.00 | | 206 580.00 |