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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 21 643.00 | 5 084.00 | 26 727.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 742.00 | 21 643.00 | 95 099.00 | 116 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
110 Total général Actif | 123 640.00 | 21 643.00 | 101 997.00 | 123 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -58 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 903.00 | 115 825.00 | | 106 903.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 695.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 906.00 | 119 520.00 | | 106 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 872.00 | 2 332.00 | | 2 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | 78.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 43 127.00 | 48 640.00 | | 43 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 1 628.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 720.00 | 49 905.00 | | 39 720.00 |
252 Charges sociales | 2 205.00 | 1 829.00 | | 2 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | 1 877.00 | | 1 752.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 505.00 | 106 292.00 | | 91 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 401.00 | 13 229.00 | | 15 401.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 231.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 1 537.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 626.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 344.00 | 9 835.00 | | 11 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |