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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 16 845.00 | 15 955.00 | 891.00 | 16 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 4 783.00 | 866.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 6 010.00 | 2 286.00 | 8 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 806.00 | 26 748.00 | 94 058.00 | 120 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 305.00 | 26 748.00 | 100 557.00 | 127 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 092.00 | -8 047.00 | | -7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | 955.00 | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 510.00 | -992.00 | | 14 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 291.00 | 37 106.00 | | 25 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 402.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 5 957.00 | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 592.00 | 29 363.00 | | 24 592.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 27 200.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 047.00 | 100 029.00 | | 86 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 557.00 | 99 036.00 | | 100 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 554.00 | 79 578.00 | | 70 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 7 123.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 205.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 205.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | -205.00 | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 171.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 973.00 | 104 304.00 | | 81 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 470.00 | 103 349.00 | | 66 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 502.00 | 955.00 | | 15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 832.00 | | 1 974.00 | 118 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | | 1 974.00 | 28 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | 1 001.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 1 001.00 | | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 232.00 | 9 740.00 | 15 493.00 | 25 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 047.00 | 70 554.00 | 15 493.00 | 86 047.00 |