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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 16 845.00 | 15 394.00 | 1 451.00 | 16 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 4 423.00 | 253.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 742.00 | 25 023.00 | 91 719.00 | 116 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 212.00 | 25 023.00 | 96 189.00 | 121 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 767.00 | -27 662.00 | | -21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 5 895.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 947.00 | -15 667.00 | | -1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | 54 807.00 | | 44 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 1 354.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 5 370.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 865.00 | 20 609.00 | | 10 865.00 |
EA Autres dettes | 36 950.00 | 34 300.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 136.00 | 116 440.00 | | 98 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 189.00 | 100 773.00 | | 96 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 213.00 | 77 259.00 | | 68 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 206.00 | 6 490.00 | | 5 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 904.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 904.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -904.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 884.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 868.00 | 95 842.00 | | 95 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 149.00 | 89 948.00 | | 82 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 5 895.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403.00 | 1 620.00 | | 23 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 1 620.00 | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 255.00 | 9 332.00 | 29 924.00 | 39 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 136.00 | 68 213.00 | 29 924.00 | 98 136.00 |