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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 16 845.00 | 15 791.00 | 1 055.00 | 16 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 4 546.00 | 129.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 5 411.00 | 1 886.00 | 7 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 832.00 | 25 747.00 | 93 084.00 | 118 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 784.00 | 25 747.00 | 99 036.00 | 124 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 047.00 | -21 767.00 | | -8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 13 719.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | -992.00 | -1 947.00 | | -992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 106.00 | 44 461.00 | | 37 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 1 919.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 3 941.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 363.00 | 10 865.00 | | 29 363.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | 36 950.00 | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 029.00 | 98 136.00 | | 100 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 036.00 | 96 189.00 | | 99 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 578.00 | 68 213.00 | | 79 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 123.00 | 5 206.00 | | 7 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
FQ Autres produits | | | 12 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 147.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 147.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 147.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 2 286.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 304.00 | 95 868.00 | | 104 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 349.00 | 82 149.00 | | 103 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 13 719.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 742.00 | | 2 090.00 | 116 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | | 2 090.00 | 26 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 023.00 | 724.00 | 25 747.00 | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 724.00 | 25 747.00 | 25 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 982.00 | 9 532.00 | 20 450.00 | 29 982.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 029.00 | 79 578.00 | 20 450.00 | 100 029.00 |