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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 16 845.00 | 13 897.00 | 2 948.00 | 16 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 4 299.00 | 376.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 742.00 | 23 403.00 | 93 339.00 | 116 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 176.00 | 23 403.00 | 100 773.00 | 124 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -58 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 662.00 | 19 296.00 | | -27 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | 11 344.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | -15 667.00 | -21 562.00 | | -15 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 807.00 | 65 170.00 | | 54 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 587.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 8 003.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 18 098.00 | | 20 609.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 31 700.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 440.00 | 123 558.00 | | 116 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 773.00 | 101 997.00 | | 100 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 259.00 | 123 558.00 | | 77 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 490.00 | 7 996.00 | | 6 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 799.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 799.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -799.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 1 939.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 842.00 | 106 906.00 | | 95 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 948.00 | 95 562.00 | | 89 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895.00 | 11 344.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 643.00 | 1 760.00 | | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 1 760.00 | | 21 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 317.00 | 9 136.00 | 38 343.00 | 48 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 440.00 | 77 259.00 | 38 343.00 | 116 440.00 |