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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 9 147.00 | 1 692.00 | 10 839.00 |
AH Fonds commercial | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 833.00 | 106 233.00 | 18 600.00 | 124 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 609.00 | 1 889 964.00 | 732 646.00 | 2 622 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 444.00 | 2 005 343.00 | 1 290 101.00 | 3 295 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
BT Marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 978.00 | | 767 978.00 | 767 978.00 |
BZ Autres créances | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CF Disponibilités | 272 265.00 | | 272 265.00 | 272 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 518.00 | | 1 308 518.00 | 1 308 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 962.00 | 2 005 343.00 | 2 598 619.00 | 4 603 962.00 |
CU Autres participations | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 431 244.00 | 333 419.00 | | 431 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 225.00 | 97 825.00 | | 74 225.00 |
DL TOTAL (I) | 965 470.00 | 891 244.00 | | 965 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 997.00 | 460 957.00 | | 671 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 597.00 | 175 822.00 | | 191 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 089.00 | 126 816.00 | | 308 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 616.00 | 309 617.00 | | 441 616.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 7 604.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 149.00 | 1 080 815.00 | | 1 633 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 619.00 | 1 972 060.00 | | 2 598 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 330.00 | 791 425.00 | | 1 216 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 683.00 | | 2 104 301.00 | 2 020 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 600.00 | 96 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 540.00 | 3 295 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 940.00 | 2 747 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 713.00 | | 363 743.00 | 87 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 468.00 | | 1 730 914.00 | 1 144 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 503.00 | | 9 644.00 | 788 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 829.00 | 249 494.00 | 123 979.00 | 1 879 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 1 598.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 280.00 | 247 896.00 | 123 979.00 | 1 872 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 089.00 | 308 089.00 | | 308 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 767 978.00 | | | 767 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 997.00 | 255 178.00 | 416 819.00 | 671 997.00 |
VI Groupe et associés | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 219.00 | | | 246 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VP Divers | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 234.00 | 937 001.00 | 10 233.00 | 947 234.00 |
VW T.V.A. | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 149.00 | 1 216 330.00 | 416 819.00 | 1 633 149.00 |